白城市洮北区2024年
白城市洮北区查干浩特旅游经济开发区集中供热建设项目专项债券使用情况公示
吉林现金网,现金信誉网管理委员会建设项目，使用地方政府专项债券使用情况、项目建设情况等予以公示，公示期为2025年6月3日。
电话：0436-3507672
项目建设规模：15217㎡
项目总投资：6468.2万元
项目建设期限：2022年-2024年
专项债券发行金额：4700万元
项目建设地点：吉林省白城市洮北区查干浩特旅游经济开发区岭下镇，东至岭西街、南至兴隆路、西至中心街、北至文化路
项目进展情况：在建
吉林现金网,现金信誉网管理委员会
2025年6月3日
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。 白城市洮北区查干浩特旅游经济开发区集中供热建设项目绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况。 随着岭下地区城镇化水平的加快发展，城区建设飞速发展，诸多大型的居住区和公共配套建筑等正在快速建设之中，城区建筑面积快速增加。而现阶段作为城市的基础设施之一，岭下镇地区集中供热的规模已经明显落后于城市建设发展的需要，造成相当多正在建设和即将建成的建筑物用热需求得不到满足。集中供热又是关系到民生的问题，故集中供热热源及配套供热管网工程势在必行。 项目建设地点位于吉林省白城市洮北区查干浩特旅游经济开发区岭下镇，东至岭西街、南至兴隆路、西至中心街、北至文化路。本项目新建一座2台14MW 热水锅炉锅热源厂及配套附属设施；利旧3座既有小锅炉房改建为水水换热站；新建高温水供热管网3公里；拆除4座既有小锅炉房。 （二）项目绩效目标。 项目建设完成后，本次整合成集中供热形式，由新建热源厂通过新建一次网管线运输至整合后的热力站，再由热力站通过二次网管线输送至热用户。利旧既有福鑫源小区、金城美郡小区、卫生院小区锅炉房改造为热力站共3座，拆除其余既有4座锅炉房，并保留既有供热管线，新建敷设一次网管网长度3公里(沟长)。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目标、对象和范围。 绩效评价的目标为贯彻落实中央现金网,现金信誉网全面实施预算绩效管理的决策部署，加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。对白城市洮北区查干浩特旅游经济开发区集中供热建设项目专项债券项目资金4700万元进行绩效评价。 （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。 为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中共吉林省委吉林省人民政府现金网,现金信誉网全面实施预算绩效管理的实施意见》（吉发[2019]10号）、《吉林省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法（试行）》(吉财债[2021]1044号)及中央、省、市、县有关专项债券管理规定、财务会计制度等相关文件，决定对白城市洮北区查干浩特旅游经济开发区集中供热建设项目专项债券项目资金4700万元进行绩效评价。 三、综合评价情况及评论结论 主要技术经济指标表 序号 名称 数量 单位 — 项目工程总投资 6468.2 万元 1.1 建设投资 6020.76 万元 1.1.1 建筑工程费 3087.42 万元 1.1.2 设备购置费 994.5 万元 1.1.3 安装工程费 361.43 万元 1.1.4 工程建设其他费 1131.43 万元 1.1.5 预备费 445.98 万元 1.2 建设期利息 105.75 万元 1.3 流动资金 341.69 万元 二 经济指标 6 项目投资税前财务内部收益率 6.61% 7 项目投资税前财务净现值 3224.95 万元 8 项目投资税前投资回收期 15.41 年 9 项目投资税后财务内部收益率 5.11% 10 项目投资税后财务净现值 1802.38 万元 11 项目投资税后投资回收期 17.81 年 12 资本金财务内部收益率 11.88% 13 资本金财务净现值 1445.79 万元 14 总投资收益率 2.09% 15 资本金利润率 7.65% 项目总投资6468.2万元，其中申请地方政府专项债券4700.00 万元，占总投资比例为72.66%;建设单位自筹1768.2万元，占总投资比例为27.34%。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 根据《吉林省人民政府现金网,现金信誉网印发〈吉林省政府投资管理 办法的通知〉的通知》（吉政发（2020）5号）文件规定，项目法人单位白城查干浩特原上草旅游有限公司承担项目建设主体责任。项目法人单位白城查干浩特原上草旅游有限公司需严格按照《政府投资条例》（中华人民共和国现金网,现金信誉网：令第712号）明确的各项法律规定实施项目建设。 白城市洮北区查干浩特旅游经济开发区集中供热建设项目专项债券4700.00万元，全部为新增债券， 品种为记账式固定利率附息债券，期限均为30年，利率暂按 4.00%测算， 利息按每半年支付。 （二）项目过程情况。 项目建设进度：截止目前，集中供热建设项目除二次网部分管线及结构未完成，其余单体项目均已完工。 投资完成情况：集中供热建设项目已完成总投资5655.8203万元，其中专项债券完成投资4700万元，自有资金完成投资955.8203万元， 专项债使用及拨付情况： 专项债券全部用于白城市洮北区查干浩特旅游经济开发区集中供热建设项目，已于2024年12月底前全部支付给项目施工单位。 （三）项目效益情况 债券存续期内，项目预计收益情况如下： 项目收益表 单位：万元 年度 合计 住宅区供热 非住宅区供热 单价 （元/平方米 ·年） 数量 （平方米） 小计 (万元) 单价 （元/平方米 ·年） 数量 （平方米） 小计 (万元) 2025 年 961.10 24.64 312300.00 769.51 33.79 56700.00 191.59 2026 年 1014.49 24.64 329650.00 812.26 33.79 59850.00 202.23 2027 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2028 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2029 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2030 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2031 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2032 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2033 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2034 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2035 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2036 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2037 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2038 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2039 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 年度 合计 住宅区供热 非住宅区供热 单价 （元/平方米 ·年） 数量 （平方米） 小计 (万元) 单价 （元/平方米 ·年） 数量 （平方米） 小计 (万元) 2040 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2041 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2042 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2043 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2044 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2045 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2046 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2047 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2048 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2049 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2050 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2051 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2052 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2053 年 1067.89 24.64 347000.00 855.01 33.79 63000.00 212.88 2054 年 533.94 24.64 173500.00 427.50 33.79 31500.00 106.44 合计 31342.56 25094.54 6248.02
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2024年度）
项目名称
白城市洮北区查干浩特旅游经济开发区集中供热建设项目
项目类型
事中基础设施
主管部门
吉林现金网,现金信誉网管理委员会
实施单位
白城查干浩特原上草旅游有限公司
项目资金
（万元）
已投资规模
当年投资规模
全年执行数
分值
执行率
得分
项目总概算
6867.59
6525.90
5313.3
10
81%
9
其中：新增专项债券规模
4700.00
4700.00
4700
8
100%
8
财政预算资金投资
2167.59
1825.90
613.3
0
34%
1
其中：项目资本金
2167.59
1825.90
613.3
2
34%
1
项目单位自有资金投资
0
0
0
0
其中：项目资本金
0
0
0
0
项目单位融资资金
0
0
0
0
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
建设资金拨付进度
100%
81%
3
2
项目未办理竣工手续
建设内容计划完成比例
100%
85%
3
2
项目未办理竣工手续
建设内容是否完整
是
是
3
3
项目是否在计划时间内开始运营并产生收益
否
否
3
3
质量指标
项目实际产出质量是否与预期目标一致
100%
100%
3
3
项目完工工程符合国家相关相行质量检测标准
符合
符合
3
3
项目完工工程符合设计使用功能
符合
符合
3
3
项目完工工程具备运营资质情况
具备
具备
3
3
时效指标
项目按计划期限完工
2024年12月
2024年12月
3
0
项目未办理竣工手续
项目建设中的风险因素对施工进度的影响
影响较小
影响较小
3
3
项目按计划完成阶段性工作
100%
100%
3
3
项目实际成果达到或预期可达到目标成果
100%
100%
3
3
成本指标
项目实际产出成本偏离目标产出成本的幅度
≤5%
≤5%
3
3
项目资本金安排的建设部分落实到位情况
100%
0%
3
0
项目未办理竣工手续
项目预备费是按规定用于工程建设中
是
是
3
3
专项债券资金按计划支出情况
100%
100%
3
3
完工结算与计划总投资的比例
≤3%
≤3%
3
3
效益指标
经济效益指标
产业带动状况
明显
明显
3
3
区域经济影响情况
明显
明显
3
3
社会效益指标
新增就业情况
明显
明显
3
3
社会荣誉影响
明显
明显
3
3
公众舆情事件发生
无
无
3
3
群体性事件发生
无
无
2
2
生态效益指标
节能减排效果
明显
明显
3
3
环保处罚情况
无
无
2
2
可持续影响指标
资源配置情况
合理
合理
3
3
潜在风险存在可能性
较小
较小
2
2
建立沟通协调机制情况
完善
完善
2
2
满意度指标
利益相关方满意度
政府相关部门
≥90%
≥90%
3
3
社会公众
≥90%
≥90%
3
3
服务对象满意度
入驻企业满意度
≥90%
0%
4
0
项目未办理竣工手续
总分
100
87
年度总体目标
预期目标
目标1：完成年度建设任务。
目标2：合理高效利用资金，充分发挥资金使用效益。未完成目标1：完成年度建设任务。
已完成目标2：合理高效利用资金，充分发挥资金使用效益。